관세 리스크부터 투자 전략까지 완전 정리
최근 비트코인이 갑작스럽게 하락하며 시장에 긴장감이 돌고 있습니다.
그 배경에는 단순한 기술적 조정이 아닌, 국제 정세와 정책 변화가 자리 잡고 있는데요.
특히 트럼프 행정부의 관세 정책 강행 의지가 큰 영향을 미쳤다는 분석이 나옵니다.
지금 시장에 무슨 일이 일어나고 있는지, 그리고 우리는 어떤 전략을 가져가야 할지 정리해봤습니다.
1. 비트코인 급락의 원인: 관세 전쟁
주말까지 잘 버티던 비트코인이 갑자기 급락한 배경엔
미국과 중국 간의 관세 갈등 심화가 있습니다.
- 하워드 루트닉 미국 상무장관은 "관세는 생존의 문제"라며 강력한 입장을 밝혔고,
- 스코패센트 재무장관도 경기 침체 우려를 제쳐두고 관세 유지 의지를 보였습니다.
이러한 발언들이 시장에 빠르게 반영되며,
암호화폐 시장은 미 증시가 열리기 전부터 하락세를 보였죠.
2. 유동성 불안과 비트코인 하락
시장의 핵심은 유동성입니다.
지금처럼 경기 침체 우려가 커지는 상황에서는,
연준의 완화적 정책이나 유동성 공급 시그널이 필수적이죠.
- 탈중앙화 예측 시장에서는 경기 침체 확률이 70% 이상으로 올라간 상태
- 비트코인은 유동성 이슈에 가장 민감하게 반응하는 자산
- CPI(소비자물가) 발표와 같은 경제 지표가 시장에 큰 영향을 미칠 수 있음
3. 비트코인의 현재 유동성과 수급 상황
- 장기 보유자와 단기 매수자 모두 BTC를 다시 모으는 중
- 채굴자들은 일시적으로 매도세를 멈추고 관망
- 해시레이트는 상승세로 네트워크는 강해지고 있음
- 그러나 전체 유동성은 아직 충분하지 않아, 하방 리스크 존재
특히 주목할 점은
금요일 오후 5시 옵션 만기 시점.
현재 65K~80K 사이에 풋옵션이 몰려 있고,
콜옵션은 90K 이상에 집중돼 있습니다.
4. 관세 이슈와 시장 전망: 변동성에 주의
- 현재 맥스페인 구간은 86K, 즉 옵션 만기 즈음 이 가격대로 수렴할 가능성 있음
- 단기적으로 관세 외에 추가 악재가 없다면 안정 가능성도 있지만
- 무디스의 미국 신용등급 강등 가능성 등 또 다른 변수도 잠재되어 있음
**빌 애크먼(유명 헤지펀드 매니저)**는
“관세는 경제 전쟁을 촉발할 수 있다”며 강한 경고를 보내기도 했습니다.
5. 지금 투자자가 취할 전략은?
관세 정책이 계속될 경우
비트코인의 가격은 하방으로 크게 이탈할 수 있습니다.
- 70K 구간이 주요 방어선, 이 구간 무너지면 추가 하락 가능성
- 76K에 매물 밀집, 80K~84K 구간엔 숏 포지션 몰림
- 따라서, 지금은 분할 매수 전략 + 관망 자세가 유효합니다
📌 핵심 포인트 요약
- 관세 강행 → 하방 압력
- 옵션 만기 시기 = 단기 반등 or 추가 하락의 분기점
- 유동성 확보 움직임 체크
- 아직은 기회보다 리스크 관리가 우선
마무리하며
비트코인의 변동성은 단지 기술적 흐름만으로 설명할 수 없습니다.
정책, 경제 지표, 지정학 이슈까지 함께 보는 넓은 시야가 필요하죠.
지금은 포지션을 키우기보다는 타이밍을 기다리는 투자자에게 유리한 시점입니다.
불확실성이 걷히는 시그널이 보일 때까지,
안전벨트를 더 단단히 매고 대응해야 할 때입니다.
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